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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 200.00 | | 472 200.00 | 472 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 496.00 | | 347 496.00 | 347 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 696.00 | | 819 696.00 | 819 696.00 |
CU Autres participations | 472 200.00 | | 472 200.00 | 472 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DH Report à nouveau | 62 911.00 | 60 410.00 | | 62 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 915.00 | 2 501.00 | | 38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 639 726.00 | 600 811.00 | | 639 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 131.00 | 149 840.00 | | 117 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 922.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 211.00 | 64 239.00 | | 62 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 971.00 | 215 000.00 | | 179 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 696.00 | 815 811.00 | | 819 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 971.00 | 215 000.00 | | 179 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 582.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 972.00 | 4 834.00 | | 3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 172.00 | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 061.00 | 74 493.00 | | 130 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 146.00 | 71 992.00 | | 91 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 915.00 | 2 501.00 | | 38 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 200.00 | | | 472 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 200.00 | | | 472 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 325 735.00 | | | 325 735.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VI Groupe et associés | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 089.00 | 338 089.00 | | 338 089.00 |
VW T.V.A. | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 073.00 | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | 4 709.00 | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 28 275.00 | 17 730.00 | | 28 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 707.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | 1 780.00 | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 010.00 | 13 335.00 | | 26 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 833.00 | 1 137.00 | | 1 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 274.00 | 22 439.00 | | 33 274.00 |