| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 722.00 | 479.00 | 1 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 401.00 | 722.00 | 482 679.00 | 483 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 920.00 | | 292 920.00 | 292 920.00 |
BZ Autres créances | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 928.00 | | 447 928.00 | 447 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 330.00 | 722.00 | 930 607.00 | 931 330.00 |
CU Autres participations | 472 200.00 | | 472 200.00 | 472 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DH Report à nouveau | 183 535.00 | 181 807.00 | | 183 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360.00 | 1 729.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 727 795.00 | 721 435.00 | | 727 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 057.00 | 124 479.00 | | 148 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 1 551.00 | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 961.00 | 46 566.00 | | 49 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 812.00 | 172 596.00 | | 202 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 607.00 | 894 032.00 | | 930 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 812.00 | 172 596.00 | | 202 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 589.00 | 1 781.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 797.00 | 34 336.00 | | 63 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 437.00 | 32 607.00 | | 57 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 360.00 | 1 729.00 | | 6 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 401.00 | | 10 000.00 | 473 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 200.00 | | 10 000.00 | 472 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 300.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 300.00 | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 292 920.00 | 292 920.00 | | 292 920.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
VI Groupe et associés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 101.00 | 442 101.00 | | 442 101.00 |
VW T.V.A. | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 812.00 | 202 812.00 | | 202 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 689.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 886.00 | 4 686.00 | | 20 886.00 |
ST Autres comptes | 25 798.00 | 18 313.00 | | 25 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 733.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 1 422.00 | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 440.00 | 6 528.00 | | 12 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 779.00 | 1 583.00 | | 4 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 684.00 | 22 999.00 | | 46 684.00 |