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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 251.00 | 393.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 844.00 | 251.00 | 472 593.00 | 472 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 020.00 | | 266 020.00 | 266 020.00 |
BZ Autres créances | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 880.00 | | 410 880.00 | 410 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 724.00 | 251.00 | 883 473.00 | 883 724.00 |
CU Autres participations | 472 200.00 | | 472 200.00 | 472 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DH Report à nouveau | 172 767.00 | 172 388.00 | | 172 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040.00 | 380.00 | | 9 040.00 |
DL TOTAL (I) | 719 707.00 | 710 667.00 | | 719 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 646.00 | 112 033.00 | | 118 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 1 551.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 491.00 | 38 984.00 | | 44 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 766.00 | 152 568.00 | | 163 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 473.00 | 863 235.00 | | 883 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 766.00 | 152 568.00 | | 163 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 518.00 | 3 301.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 025.00 | 52 881.00 | | 69 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 985.00 | 52 502.00 | | 59 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040.00 | 380.00 | | 9 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 844.00 | | | 472 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 200.00 | | | 472 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VI Groupe et associés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 768.00 | 410 768.00 | | 410 768.00 |
VW T.V.A. | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 766.00 | 163 766.00 | | 163 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 001.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 420.00 | 4 733.00 | | 11 420.00 |
ST Autres comptes | 33 942.00 | 33 108.00 | | 33 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 94.00 | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 677.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 1 678.00 | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 108.00 | 7 555.00 | | 16 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 627.00 | 2 366.00 | | 3 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 736.00 | 37 935.00 | | 45 736.00 |