| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 422.00 | 780.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 401.00 | 422.00 | 472 980.00 | 473 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 188.00 | | 272 188.00 | 272 188.00 |
BZ Autres créances | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 052.00 | | 421 052.00 | 421 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 453.00 | 422.00 | 894 032.00 | 894 453.00 |
CU Autres participations | 472 200.00 | | 472 200.00 | 472 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DH Report à nouveau | 181 807.00 | 172 767.00 | | 181 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 9 040.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 721 435.00 | 719 707.00 | | 721 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 479.00 | 118 646.00 | | 124 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 629.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 566.00 | 44 491.00 | | 46 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 596.00 | 163 766.00 | | 172 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 032.00 | 883 473.00 | | 894 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 596.00 | 163 766.00 | | 172 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 781.00 | 3 518.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 336.00 | 69 025.00 | | 34 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 607.00 | 59 985.00 | | 32 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | 9 040.00 | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 844.00 | | 557.00 | 472 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | 557.00 | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 200.00 | | | 472 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 171.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 171.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 272 188.00 | 272 188.00 | | 272 188.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
VI Groupe et associés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 578.00 | 418 578.00 | | 418 578.00 |
VW T.V.A. | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 859.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | 11 420.00 | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 18 313.00 | 33 942.00 | | 18 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 349.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | 1 208.00 | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 528.00 | 16 108.00 | | 6 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583.00 | 3 627.00 | | 1 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 999.00 | 45 736.00 | | 22 999.00 |