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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 263 119.00 | 2 332.00 | 1 260 787.00 | 1 263 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 279.00 | | 172 279.00 | 172 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 398.00 | 2 332.00 | 1 433 066.00 | 1 435 398.00 |
CU Autres participations | 1 260 787.00 | | 1 260 787.00 | 1 260 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 770.00 | 4 672.00 | | 28 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 921.00 | 24 098.00 | | 65 921.00 |
DK Provisions réglementées | 30 232.00 | 21 546.00 | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 133 173.00 | 58 566.00 | | 133 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 215.00 | 751 835.00 | | 669 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 091.00 | 442 949.00 | | 368 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 108.00 | 41 748.00 | | 17 108.00 |
EA Autres dettes | 245 393.00 | 70 338.00 | | 245 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 893.00 | 1 306 953.00 | | 1 299 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 066.00 | 1 365 519.00 | | 1 433 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | 8 699.00 | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | -8 699.00 | | -8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 071.00 | -6 427.00 | | -6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 552.00 | 100 000.00 | | 140 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 631.00 | 75 902.00 | | 74 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 921.00 | 24 098.00 | | 65 921.00 |