| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 119.00 | 2 332.00 | 1 260 787.00 | 1 263 119.00 |
BZ Autres créances | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454.00 | 2 332.00 | 1 333 122.00 | 1 335 454.00 |
CU Autres participations | 1 260 787.00 | | 1 260 787.00 | 1 260 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 502.00 | 294 985.00 | | 365 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 358.00 | 70 517.00 | | 71 358.00 |
DK Provisions réglementées | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 488 539.00 | 417 182.00 | | 488 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 846.00 | 364 844.00 | | 276 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | 112 247.00 | | 28 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 836.00 | 6 158.00 | | 52 836.00 |
EA Autres dettes | 486 308.00 | 380 986.00 | | 486 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 583.00 | 864 235.00 | | 844 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 122.00 | 1 281 417.00 | | 1 333 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 256.00 | 587 975.00 | | 658 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 827.00 | -3 377.00 | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642.00 | 9 483.00 | | 8 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 358.00 | 70 517.00 | | 71 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 104.00 | | | 1 263 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 772.00 | | | 1 260 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 308.00 | 486 308.00 | | 486 308.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 846.00 | 90 519.00 | 186 327.00 | 276 846.00 |
VI Groupe et associés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 583.00 | 658 256.00 | 186 327.00 | 844 583.00 |