| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 119.00 | 2 332.00 | 1 260 787.00 | 1 263 119.00 |
BZ Autres créances | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 479.00 | 2 332.00 | 1 307 147.00 | 1 309 479.00 |
CU Autres participations | 1 260 787.00 | | 1 260 787.00 | 1 260 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 885.00 | 161 461.00 | | 225 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 100.00 | 64 424.00 | | 69 100.00 |
DK Provisions réglementées | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 346 665.00 | 277 566.00 | | 346 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 202.00 | 497 495.00 | | 409 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 247.00 | 249 549.00 | | 186 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 150.00 | 38.00 | | 22 150.00 |
EA Autres dettes | 342 883.00 | 268 163.00 | | 342 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 482.00 | 1 015 245.00 | | 960 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 147.00 | 1 292 811.00 | | 1 307 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 040.00 | 523 175.00 | | 640 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 927.00 | -5 746.00 | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 012.00 | 80 000.00 | | 80 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 912.00 | 15 576.00 | | 10 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 100.00 | 64 424.00 | | 69 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 119.00 | | | 1 263 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 787.00 | | | 1 260 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 883.00 | 342 883.00 | | 342 883.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 201.00 | 88 759.00 | 320 442.00 | 409 201.00 |
VI Groupe et associés | 186 247.00 | 186 247.00 | | 186 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 482.00 | 640 040.00 | 320 442.00 | 960 482.00 |