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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 119.00 | 2 332.00 | 1 260 787.00 | 1 263 119.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 749.00 | 2 332.00 | 1 281 417.00 | 1 283 749.00 |
CU Autres participations | 1 260 787.00 | | 1 260 787.00 | 1 260 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 985.00 | 225 885.00 | | 294 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 517.00 | 69 100.00 | | 70 517.00 |
DK Provisions réglementées | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 417 182.00 | 346 665.00 | | 417 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 844.00 | 409 202.00 | | 364 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 247.00 | 186 247.00 | | 112 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158.00 | 22 150.00 | | 6 158.00 |
EA Autres dettes | 380 986.00 | 342 883.00 | | 380 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 235.00 | 960 482.00 | | 864 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 417.00 | 1 307 147.00 | | 1 281 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 975.00 | 640 040.00 | | 587 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 377.00 | -3 927.00 | | -3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 012.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 483.00 | 10 912.00 | | 9 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 517.00 | 69 100.00 | | 70 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 104.00 | | | 1 263 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 772.00 | | | 1 260 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 986.00 | 380 986.00 | | 380 986.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 844.00 | 88 584.00 | 276 260.00 | 364 844.00 |
VI Groupe et associés | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 235.00 | 587 975.00 | 276 260.00 | 864 235.00 |