| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 26 357.00 | 2 302.00 | 28 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 199.00 | 204 216.00 | 1 680 982.00 | 1 885 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BZ Autres créances | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 551.00 | 204 216.00 | 1 808 334.00 | 2 012 551.00 |
CU Autres participations | 1 835 666.00 | 177 000.00 | 1 658 666.00 | 1 835 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 750.00 | 314 750.00 | | 314 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 447.00 | 938 176.00 | | 1 007 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | 69 271.00 | | 29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 158.00 | 1 362 197.00 | | 1 392 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 562.00 | 360 243.00 | | 207 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 254.00 | 173 899.00 | | 118 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | 11 839.00 | | 14 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 912.00 | 68 649.00 | | 75 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 176.00 | 614 630.00 | | 416 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 334.00 | 1 976 827.00 | | 1 808 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 176.00 | 409 927.00 | | 351 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 390.00 | | 552 390.00 | 552 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 390.00 | | 552 390.00 | 552 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 188.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | 1 188.00 | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 975.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 213.00 | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 597.00 | -68.00 | | -10 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 625.00 | 697 462.00 | | 677 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 665.00 | 628 191.00 | | 647 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | 69 271.00 | | 29 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 210.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 112.00 | | 859 557.00 | 1 885 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 039.00 | 431.00 | 1 885 199.00 | 859 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 039.00 | | 860.00 | 859 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 28 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 899.00 | | | 859 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | | 518.00 | 28 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 642.00 | | 859 039.00 | 996 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276.00 | 2 068.00 | 128.00 | 25 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | 2 068.00 | 128.00 | 24 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | 104 000.00 | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 104 000.00 | | 73 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
UX Autres créances clients | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 703.00 | 139 703.00 | 65 000.00 | 204 703.00 |
VI Groupe et associés | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
VP Divers | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 626.00 | 105 626.00 | 65 000.00 | 105 626.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 176.00 | 351 176.00 | 65 000.00 | 416 176.00 |