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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 29 750.00 | 800.00 | 30 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 089.00 | 30 610.00 | 1 836 479.00 | 1 867 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 338.00 | | 111 338.00 | 111 338.00 |
CF Disponibilités | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 802.00 | | 218 802.00 | 218 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 891.00 | 30 610.00 | 2 055 281.00 | 2 085 891.00 |
CU Autres participations | 1 835 666.00 | | 1 835 666.00 | 1 835 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 875.00 | 786 875.00 | | 786 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 688.00 | 40 000.00 | | 78 688.00 |
DG Autres réserves | 773 913.00 | 697 550.00 | | 773 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 001.00 | 209 477.00 | | 204 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 477.00 | 1 733 901.00 | | 1 843 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 57 636.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 14 821.00 | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 665.00 | 88 912.00 | | 178 665.00 |
EA Autres dettes | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 803.00 | 161 368.00 | | 211 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 281.00 | 1 895 269.00 | | 2 055 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 803.00 | 161 368.00 | | 211 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 946.00 | | 505 946.00 | 505 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 946.00 | | 505 946.00 | 505 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 525.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 525.00 | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 911.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 911.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | -386.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 619.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 046.00 | 757 180.00 | | 711 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 044.00 | 547 704.00 | | 507 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 001.00 | 209 477.00 | | 204 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 089.00 | | | 1 867 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 680.00 | | | 1 835 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 719.00 | | 29 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 032.00 | 719.00 | | 29 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 99 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VC Groupe et associés | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |