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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 470.00 | 10 299.00 | 171.00 | 10 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 349.00 | 10 499.00 | 1 835 850.00 | 1 846 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BZ Autres créances | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
CF Disponibilités | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 909.00 | | 173 909.00 | 173 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 258.00 | 10 499.00 | 2 009 759.00 | 2 020 258.00 |
CU Autres participations | 1 835 666.00 | | 1 835 666.00 | 1 835 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 875.00 | 786 875.00 | | 786 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
DG Autres réserves | 726 114.00 | 773 913.00 | | 726 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 196.00 | 204 001.00 | | 248 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 874.00 | 1 843 477.00 | | 1 839 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 305.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 15 006.00 | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 408.00 | 178 665.00 | | 139 408.00 |
EA Autres dettes | 13 948.00 | 17 828.00 | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 885.00 | 211 803.00 | | 169 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 759.00 | 2 055 281.00 | | 2 009 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 742.00 | | 325 742.00 | 325 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 742.00 | | 325 742.00 | 325 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 435.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | 801.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 2 236.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 774.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 774.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | 1 462.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 3 896.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 058.00 | 711 046.00 | | 582 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 862.00 | 507 044.00 | | 333 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 196.00 | 204 001.00 | | 248 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 089.00 | | | 1 867 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 740.00 | 1 846 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 080.00 | 10 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 680.00 | | | 1 835 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 610.00 | 629.00 | 20 740.00 | 30 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 660.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | 629.00 | 20 080.00 | 29 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VC Groupe et associés | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |