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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 135.00 | 1 135.00 | 150 000.00 | 151 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 720.00 | 32 935.00 | 27 785.00 | 60 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 137.00 | 34 070.00 | 183 067.00 | 217 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BZ Autres créances | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CF Disponibilités | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 448.00 | 34 070.00 | 324 378.00 | 358 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 453.00 | 48 938.00 | | 95 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 062.00 | 46 515.00 | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 140 615.00 | 96 553.00 | | 140 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 462.00 | 117 308.00 | | 94 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 3 090.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 13 721.00 | | 16 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 969.00 | 66 765.00 | | 70 969.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 763.00 | 201 314.00 | | 183 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 378.00 | 297 867.00 | | 324 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 970.00 | 117 183.00 | | 127 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 526.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 789.00 | | 679 789.00 | 679 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 789.00 | | 679 789.00 | 679 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 072.00 | |
GE Autres charges | | | 48 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | 6 022.00 | | 3 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 962.00 | 6 638.00 | | 8 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 962.00 | 6 722.00 | | 8 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 586.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 586.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 557.00 | 6 136.00 | | 8 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 5 551.00 | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 265.00 | 630 539.00 | | 692 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 204.00 | 584 024.00 | | 648 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 062.00 | 46 515.00 | | 44 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 488.00 | 15 072.00 | 3 490.00 | 22 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | 15 072.00 | 3 490.00 | 21 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 555.00 | 82 305.00 | 5 250.00 | 87 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 763.00 | 127 970.00 | 55 792.00 | 183 763.00 |