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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 989.00 | 10 960.00 | 31 028.00 | 41 989.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 161.00 | 10 960.00 | 74 201.00 | 85 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
084 Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
110 Total général Actif | 95 022.00 | 10 960.00 | 84 062.00 | 95 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
252 Charges sociales | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 766.00 | | | 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |