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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 135.00 | 1 135.00 | 150 000.00 | 151 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 912.00 | 30 530.00 | 12 381.00 | 42 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 328.00 | 31 665.00 | 167 663.00 | 199 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
BZ Autres créances | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 917.00 | 31 665.00 | 293 253.00 | 324 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 515.00 | 95 453.00 | | 139 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 434.00 | 44 062.00 | | -19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 121 181.00 | 140 615.00 | | 121 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 614.00 | 94 462.00 | | 56 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 2 237.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 16 094.00 | | 25 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 811.00 | 70 969.00 | | 87 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 072.00 | 183 763.00 | | 172 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 253.00 | 324 378.00 | | 293 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 803.00 | 127 970.00 | | 152 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 631.00 | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 550.00 | | 688 550.00 | 688 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 550.00 | | 688 550.00 | 688 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 48 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 448.00 | 3 515.00 | | 15 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 8 962.00 | | 10 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 931.00 | 8 962.00 | | 14 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 405.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 405.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 934.00 | 8 557.00 | | 7 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 534.00 | 692 265.00 | | 722 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 968.00 | 648 204.00 | | 741 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 434.00 | 44 062.00 | | -19 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 434.00 | 9 278.00 | | 18 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 614.00 | 37 345.00 | 19 269.00 | 56 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 588.00 | 119 338.00 | 5 250.00 | 124 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 072.00 | 152 803.00 | 19 269.00 | 172 072.00 |