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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 135.00 | 1 135.00 | 150 000.00 | 151 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 912.00 | 38 455.00 | 4 456.00 | 42 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 328.00 | 39 590.00 | 159 738.00 | 199 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
BZ Autres créances | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 082.00 | 39 590.00 | 300 492.00 | 340 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 081.00 | 139 515.00 | | 120 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 857.00 | -19 434.00 | | 28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 150 037.00 | 121 181.00 | | 150 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 785.00 | 56 614.00 | | 21 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 25 420.00 | | 31 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 804.00 | 87 811.00 | | 94 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 455.00 | 172 072.00 | | 150 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 492.00 | 293 253.00 | | 300 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 455.00 | 152 803.00 | | 150 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | 674.00 | | 2 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 911.00 | | 739 911.00 | 739 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 911.00 | | 739 911.00 | 739 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 48 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 358.00 | 15 448.00 | | 13 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 292.00 | 10 898.00 | | 14 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 292.00 | 14 931.00 | | 14 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 292.00 | 7 934.00 | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 229.00 | 722 534.00 | | 772 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 372.00 | 741 968.00 | | 743 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 857.00 | -19 434.00 | | 28 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 476.00 | 18 434.00 | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 665.00 | 7 925.00 | | 31 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 530.00 | 7 925.00 | | 30 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 185.00 | 137 935.00 | 5 250.00 | 143 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |