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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 637.00 | 438.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AP Constructions | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 903.00 | 36 618.00 | 20 285.00 | 56 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 347.00 | 105 822.00 | 83 526.00 | 189 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 762.00 | 151 527.00 | 181 235.00 | 332 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 254.00 | | 162 254.00 | 162 254.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 639.00 | | 329 639.00 | 329 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 401.00 | 151 527.00 | 510 874.00 | 662 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 420.00 | 116 179.00 | | 156 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 40 242.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 176 972.00 | 163 020.00 | | 176 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 783.00 | 113 000.00 | | 103 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 253.00 | 61 695.00 | | 48 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 25 925.00 | | 61 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 551.00 | 131 987.00 | | 119 551.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 30.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 901.00 | 332 638.00 | | 333 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 874.00 | 495 658.00 | | 510 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 361.00 | 277 008.00 | | 276 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 305.00 | | 56 722.00 | 294 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 265.00 | 332 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 265.00 | 276 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 930.00 | | 56 722.00 | 237 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 297.00 | 53 572.00 | 14 342.00 | 112 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 771.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 430.00 | 52 802.00 | 14 342.00 | 109 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 708.00 | 46 168.00 | 57 540.00 | 103 708.00 |
VI Groupe et associés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 553.00 | 203 553.00 | | 203 553.00 |
VW T.V.A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 901.00 | 276 361.00 | 57 540.00 | 333 901.00 |