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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AP Constructions | 124 763.00 | 33 389.00 | 91 375.00 | 124 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 903.00 | 56 628.00 | 274.00 | 56 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 635.00 | 237 187.00 | 120 448.00 | 357 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 452.00 | 336 730.00 | 266 722.00 | 603 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 269.00 | 103.00 | 169 166.00 | 169 269.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 524.00 | 103.00 | 327 421.00 | 327 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 976.00 | 336 833.00 | 594 143.00 | 930 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 771.00 | 210 336.00 | | 187 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257.00 | -22 565.00 | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 206 628.00 | 194 371.00 | | 206 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 923.00 | 191 797.00 | | 186 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488.00 | 26 329.00 | | 11 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 54 308.00 | | 31 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 370.00 | 136 355.00 | | 155 370.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 967.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 516.00 | 409 755.00 | | 387 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 143.00 | 604 126.00 | | 594 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 738.00 | 271 884.00 | | 255 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 053.00 | | 57 399.00 | 546 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 378.00 | | 57 374.00 | 487 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 25.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 842.00 | 66 888.00 | | 269 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 767.00 | 66 888.00 | | 265 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 103.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 103.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 103.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 169 145.00 | 169 145.00 | | 169 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 805.00 | 55 027.00 | 107 294.00 | 186 805.00 |
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 425.00 | 188 425.00 | | 188 425.00 |
VW T.V.A. | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 516.00 | 255 738.00 | 107 294.00 | 387 516.00 |