| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AP Constructions | 124 763.00 | 58 335.00 | 66 428.00 | 124 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 639.00 | 343 643.00 | 135 996.00 | 479 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 468.00 | 468 407.00 | 257 062.00 | 725 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 219.00 | 348.00 | 192 871.00 | 193 219.00 |
BZ Autres créances | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CF Disponibilités | 264 058.00 | | 264 058.00 | 264 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 748.00 | 348.00 | 485 400.00 | 485 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 216.00 | 468 755.00 | 742 461.00 | 1 211 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 208 153.00 | 200 028.00 | | 208 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 567.00 | 58 125.00 | | 87 567.00 |
DL TOTAL (I) | 302 319.00 | 264 753.00 | | 302 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 365.00 | 358 067.00 | | 130 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 425.00 | 3 514.00 | | 62 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | 52 340.00 | | 50 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 338.00 | 211 991.00 | | 194 338.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 3 283.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 142.00 | 629 195.00 | | 440 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 461.00 | 893 948.00 | | 742 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 889.00 | 323 129.00 | | 342 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 762.00 | | 117 200.00 | 629 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 10 637.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | 21 500.00 | 725 468.00 | -6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 666 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 056.00 | | 117 200.00 | 571 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 872.00 | 92 035.00 | 21 500.00 | 397 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 797.00 | 92 035.00 | 21 500.00 | 393 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 192 802.00 | 192 802.00 | | 192 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 365.00 | 33 112.00 | 97 253.00 | 130 365.00 |
VI Groupe et associés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 582.00 | | | 268 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 326.00 | 221 689.00 | 10 637.00 | 232 326.00 |
VW T.V.A. | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 142.00 | 342 889.00 | 97 253.00 | 440 142.00 |