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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 995.00 | 80.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AP Constructions | 124 763.00 | 8 442.00 | 116 321.00 | 124 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 903.00 | 47 389.00 | 9 513.00 | 56 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 847.00 | 154 836.00 | 93 011.00 | 247 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 339.00 | 220 114.00 | 271 225.00 | 491 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 492.00 | | 220 492.00 | 220 492.00 |
BZ Autres créances | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 696.00 | | 363 696.00 | 363 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 035.00 | 220 114.00 | 634 921.00 | 855 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 170 372.00 | 156 420.00 | | 170 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 964.00 | 13 952.00 | | 54 964.00 |
DL TOTAL (I) | 231 936.00 | 176 972.00 | | 231 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 546.00 | 103 783.00 | | 188 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 856.00 | 48 253.00 | | 42 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 61 171.00 | | 48 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 601.00 | 119 551.00 | | 112 601.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 1 143.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 985.00 | 333 901.00 | | 402 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 921.00 | 510 874.00 | | 634 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 308.00 | 276 361.00 | | 270 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 762.00 | | 158 576.00 | 332 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 387.00 | | 158 576.00 | 276 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 527.00 | 68 586.00 | | 151 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 358.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 890.00 | 68 228.00 | | 147 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VB T. V. A. | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 404.00 | 55 726.00 | 84 291.00 | 188 404.00 |
VI Groupe et associés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 050.00 | 287 050.00 | | 287 050.00 |
VW T.V.A. | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 985.00 | 270 308.00 | 84 291.00 | 402 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |