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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 013.00 | 1 856 537.00 | 6 476.00 | 1 863 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 094.00 | 4 369 067.00 | 1 575 027.00 | 5 944 094.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 737.00 | 4 369 067.00 | 1 575 670.00 | 5 944 737.00 |
CU Autres participations | 4 081 081.00 | 2 512 530.00 | 1 568 551.00 | 4 081 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 10 000.00 | | 2 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 258 033.00 | -2 282.00 | | -2 258 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993 064.00 | -2 255 751.00 | | -2 993 064.00 |
DK Provisions réglementées | 3 848.00 | 2 567.00 | | 3 848.00 |
DL TOTAL (I) | -2 936 249.00 | -2 244 466.00 | | -2 936 249.00 |
DP Provisions pour risques | 951 000.00 | 1 038 000.00 | | 951 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 000.00 | 1 038 000.00 | | 951 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 1 599.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 767.00 | 3 346 885.00 | | 3 549 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 3 600.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 920.00 | 3 352 084.00 | | 3 560 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 670.00 | 2 145 618.00 | | 1 575 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 920.00 | 3 352 084.00 | | 3 560 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 1 599.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 038 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 957 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 1 000.00 | | 3 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 2 281.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | -2 281.00 | | -3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 581.00 | 216 500.00 | | 1 044 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 645.00 | 2 472 251.00 | | 4 037 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993 064.00 | -2 255 751.00 | | -2 993 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 275.00 | | 4 371 889.00 | 3 505 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 933 070.00 | | 5 944 094.00 | 1 933 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 933 070.00 | | 5 944 094.00 | 1 933 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 275.00 | | 4 371 889.00 | 3 505 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 013.00 | | | 1 863 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 549 767.00 | 3 549 767.00 | | 3 549 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 013.00 | | 1 863 013.00 | 1 863 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 920.00 | 3 560 920.00 | | 3 560 920.00 |