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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 854.00 | 1 335 855.00 | | 1 335 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 643 051.00 | 9 986 816.00 | 1 656 235.00 | 11 643 051.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 001.00 | 9 986 816.00 | 1 657 185.00 | 11 644 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335 854.00 | | | 1 335 854.00 |
CU Autres participations | 10 307 196.00 | 8 650 961.00 | 1 656 235.00 | 10 307 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 956.00 | 5 353 956.00 | | 5 353 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 627 216.00 | -4 889 250.00 | | -5 627 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 148 844.00 | -737 965.00 | | -2 148 844.00 |
DK Provisions réglementées | 6 406.00 | 5 769.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | -2 414 698.00 | -266 491.00 | | -2 414 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054 138.00 | 2 053 477.00 | | 4 054 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 13 331.00 | | 15 836.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 117.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 884.00 | 2 066 926.00 | | 4 071 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 185.00 | 1 800 435.00 | | 1 657 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 884.00 | 2 066 926.00 | | 4 071 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 117 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 148 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 640.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 640.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -622.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 135.00 | 1 696 077.00 | | 18 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 979.00 | 2 434 043.00 | | 2 166 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 148 844.00 | -737 965.00 | | -2 148 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 669 208.00 | | 3 939 871.00 | 9 669 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 966 027.00 | | 11 643 052.00 | 1 966 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 966 027.00 | | 11 643 052.00 | 1 966 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669 208.00 | | 3 939 871.00 | 9 669 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 318 109.00 | 17 746.00 | | 1 318 109.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 770.00 | 637.00 | | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869 597.00 | 2 117 219.00 | | 7 869 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875 367.00 | 2 117 856.00 | | 7 875 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 117 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335 855.00 | 1 335 855.00 | | 1 335 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 054 138.00 | 4 054 138.00 | | 4 054 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 855.00 | 1 335 855.00 | | 1 335 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 884.00 | 4 071 884.00 | | 4 071 884.00 |