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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 379 920.00 | 1 352 420.00 | 27 500.00 | 1 379 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 699 617.00 | 11 322 615.00 | 2 377 002.00 | 13 699 617.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 752.00 | 11 322 615.00 | 2 378 137.00 | 13 700 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379 920.00 | | | 1 379 920.00 |
CU Autres participations | 12 319 697.00 | 9 970 195.00 | 2 349 502.00 | 12 319 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 956.00 | 5 353 956.00 | | 5 353 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 776 061.00 | -5 627 217.00 | | -7 776 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 609.00 | -2 148 845.00 | | -1 393 609.00 |
DK Provisions réglementées | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | -3 808 308.00 | -2 414 699.00 | | -3 808 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173 408.00 | 4 054 138.00 | | 6 173 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 15 836.00 | | 13 037.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 186 445.00 | 4 071 884.00 | | 6 186 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 137.00 | 1 657 185.00 | | 2 378 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 186 445.00 | 4 071 884.00 | | 6 186 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 335 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565.00 | 18 135.00 | | 16 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 174.00 | 2 166 980.00 | | 1 410 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 609.00 | -2 148 845.00 | | -1 393 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 643 052.00 | | 2 056 565.00 | 11 643 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 699 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 699 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643 052.00 | | 2 056 565.00 | 11 643 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 335 855.00 | 16 565.00 | | 1 335 855.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 986 816.00 | 1 335 799.00 | | 9 986 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 993 223.00 | 1 335 799.00 | | 9 993 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 335 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 379 920.00 | 1 379 920.00 | | 1 379 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 173 408.00 | 6 173 408.00 | | 6 173 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 920.00 | 1 379 920.00 | | 1 379 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 445.00 | 6 186 445.00 | | 6 186 445.00 |