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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 429 449.00 | 1 429 449.00 | | 1 429 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 549 145.00 | 11 895 175.00 | 2 653 970.00 | 14 549 145.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 218.00 | 11 895 175.00 | 2 655 043.00 | 14 550 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429 449.00 | | | 1 429 449.00 |
CU Autres participations | 13 119 697.00 | 10 465 726.00 | 2 653 971.00 | 13 119 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 956.00 | 5 353 956.00 | | 5 353 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 169 671.00 | -7 776 061.00 | | -9 169 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 981.00 | -1 393 609.00 | | -633 981.00 |
DK Provisions réglementées | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | -4 442 289.00 | -3 808 308.00 | | -4 442 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091 752.00 | 6 173 408.00 | | 7 091 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 13 037.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 332.00 | 6 186 445.00 | | 7 097 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 043.00 | 2 378 137.00 | | 2 655 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 097 332.00 | 6 186 445.00 | | 7 097 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 944.00 | 16 565.00 | | 15 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 925.00 | 1 410 174.00 | | 649 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 981.00 | -1 393 609.00 | | -633 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 699 617.00 | | 849 529.00 | 13 699 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 549 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 549 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699 617.00 | | 849 529.00 | 13 699 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 352 420.00 | 77 029.00 | | 1 352 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 322 615.00 | 572 560.00 | | 11 322 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 329 022.00 | 572 560.00 | | 11 329 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 572 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 429 449.00 | 1 429 449.00 | | 1 429 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 091 752.00 | 7 091 752.00 | | 7 091 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 449.00 | 1 429 449.00 | | 1 429 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 332.00 | 7 097 332.00 | | 7 097 332.00 |