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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 9 530.00 | 2 046.00 | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 38 763.00 | 38 595.00 | 168.00 | 38 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 632.00 | 227 892.00 | 30 740.00 | 258 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 261.00 | 46 253.00 | 18 008.00 | 64 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 840.00 | 322 270.00 | 57 570.00 | 379 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
BN En cours de production de biens | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 673.00 | | 294 673.00 | 294 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 513.00 | 322 270.00 | 352 243.00 | 674 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 161 638.00 | | | 161 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 605.00 | | | 190 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 243.00 | | | 352 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 996.00 | | 23 402.00 | 379 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 557.00 | 379 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 557.00 | 361 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | 2 160.00 | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 996.00 | | 16 217.00 | 368 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 5 025.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 130.00 | 29 697.00 | 23 557.00 | 316 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 372.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 972.00 | 29 325.00 | 23 557.00 | 306 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 305.00 | 75 230.00 | 75.00 | 75 305.00 |