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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 42 515.00 | 39 084.00 | 3 431.00 | 42 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 590.00 | 236 124.00 | 37 466.00 | 273 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 056.00 | 73 087.00 | 31 969.00 | 105 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 153.00 | 355 603.00 | 79 550.00 | 435 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
BN En cours de production de biens | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 248 885.00 | | 248 885.00 | 248 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 511.00 | | 395 511.00 | 395 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 663.00 | 355 603.00 | 475 060.00 | 830 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 060.00 | | | 475 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 149.00 | | | 143 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 083.00 | | 40 182.00 | 428 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 113.00 | 435 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 539.00 | 421 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 593.00 | | 40 107.00 | 409 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 75.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 379.00 | 19 337.00 | 33 113.00 | 369 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | 4 573.00 | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 496.00 | 19 337.00 | 28 539.00 | 357 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 649.00 | 18 188.00 | 21 460.00 | 39 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 108.00 | 61 033.00 | 75.00 | 61 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 610.00 | 143 149.00 | 21 460.00 | 164 610.00 |