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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 882.00 | 11 498.00 | 384.00 | 11 882.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 545.00 | 249 227.00 | 14 318.00 | 263 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 849.00 | 56 519.00 | 10 330.00 | 66 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 647.00 | 356 006.00 | 31 641.00 | 387 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
BN En cours de production de biens | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 942.00 | | 359 942.00 | 359 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 589.00 | 356 006.00 | 391 583.00 | 747 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 197 809.00 | | | 197 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 583.00 | | | 391 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 826.00 | | 9 283.00 | 380 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 387 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 369 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | 786.00 | 12 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 641.00 | | 8 497.00 | 362 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 040.00 | 16 428.00 | 2 462.00 | 342 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | 402.00 | 480.00 | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 463.00 | 16 027.00 | 1 982.00 | 330 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 651.00 | 18 055.00 | 19 596.00 | 37 651.00 |
VI Groupe et associés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 414.00 | 127 339.00 | 75.00 | 127 414.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 672.00 | 151 075.00 | 19 596.00 | 170 672.00 |