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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 40 263.00 | 38 869.00 | 1 393.00 | 40 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 627.00 | 257 418.00 | 5 208.00 | 262 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 703.00 | 61 208.00 | 45 495.00 | 106 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 084.00 | 369 379.00 | 58 705.00 | 428 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 159 974.00 | | 159 974.00 | 159 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 226.00 | | 389 226.00 | 389 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 309.00 | 369 379.00 | 447 931.00 | 817 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 111.00 | | | 251 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 931.00 | | | 447 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 647.00 | | 46 417.00 | 387 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 428 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 409 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 156.00 | | 46 417.00 | 369 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 006.00 | 19 353.00 | 5 980.00 | 356 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 384.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 508.00 | 18 968.00 | 5 980.00 | 344 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 832.00 | 9 402.00 | 39 429.00 | 48 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 246.00 | 150 171.00 | 75.00 | 150 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 420.00 | 144 991.00 | 39 429.00 | 184 420.00 |