| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AP Constructions | 447 896.00 | 295 200.00 | 152 695.00 | 447 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 822.00 | 1 904.00 | 17 918.00 | 19 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 358.00 | 26 294.00 | 241 064.00 | 267 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 606.00 | 323 398.00 | 639 207.00 | 962 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 85 937.00 | | 85 937.00 | 85 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 373.00 | 323 398.00 | 761 975.00 | 1 085 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 243 132.00 | 246 892.00 | | 243 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 836.00 | -3 760.00 | | 122 836.00 |
DL TOTAL (I) | 418 769.00 | 295 932.00 | | 418 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 202.00 | | | 216 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 3 228.00 | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | 14 577.00 | | 55 933.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 334.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 206.00 | 18 139.00 | | 343 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 975.00 | 314 072.00 | | 761 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 32 000.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -32 000.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 836.00 | -3 760.00 | | 122 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 102.00 | | | 574 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 578.00 | | | 572 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 223.00 | 52 794.00 | 89 618.00 | 360 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 223.00 | 52 794.00 | 89 618.00 | 360 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 952.00 | 28 626.00 | 120 233.00 | 192 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 467.00 | | | 207 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 206.00 | 178 880.00 | 120 233.00 | 343 206.00 |