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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AP Constructions | 447 896.00 | 392 921.00 | 54 974.00 | 447 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 149.00 | 60 717.00 | 70 433.00 | 131 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 352.00 | 361 745.00 | 362 607.00 | 724 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 334 922.00 | 815 383.00 | 519 539.00 | 1 334 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 339 658.00 | | 339 658.00 | 339 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 573.00 | | 602 573.00 | 602 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 495.00 | 815 383.00 | 1 122 112.00 | 1 937 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 310 961.00 | 293 148.00 | | 310 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 836.00 | 197 813.00 | | 136 836.00 |
DL TOTAL (I) | 500 597.00 | 543 761.00 | | 500 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 952.00 | 154 568.00 | | 534 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 041.00 | 79 120.00 | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 101 650.00 | | 49 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | 66 013.00 | | 20 584.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 515.00 | 401 350.00 | | 621 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 112.00 | 945 111.00 | | 1 122 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 281.00 | 263 667.00 | | 535 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 118.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 457.00 | | 9 466.00 | 1 326 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 1 334 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 303 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 932.00 | | 9 466.00 | 1 293 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 189.00 | 132 195.00 | 1.00 | 683 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 189.00 | 132 195.00 | 1.00 | 683 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 228 476.00 | 228 476.00 | | 228 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 846.00 | 448 612.00 | 86 234.00 | 534 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -380 396.00 | | | -380 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 525.00 | 248 525.00 | | 248 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 515.00 | 535 281.00 | 86 234.00 | 621 515.00 |