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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AP Constructions | 447 896.00 | 417 284.00 | 30 612.00 | 447 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 308.00 | 77 252.00 | 57 056.00 | 134 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 804.00 | 423 743.00 | 306 061.00 | 729 804.00 |
AX Avances et acomptes | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 150.00 | 918 278.00 | 536 872.00 | 1 455 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BZ Autres créances | 308 443.00 | | 308 443.00 | 308 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 266 249.00 | | 266 249.00 | 266 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 854.00 | | 629 854.00 | 629 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 005.00 | 918 278.00 | 1 166 727.00 | 2 085 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 317 797.00 | 310 961.00 | | 317 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 246.00 | 136 836.00 | | 209 246.00 |
DL TOTAL (I) | 579 843.00 | 500 597.00 | | 579 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 365.00 | 534 952.00 | | 426 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 601.00 | 16 041.00 | | 55 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 752.00 | 49 240.00 | | 80 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 917.00 | 20 584.00 | | 16 917.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 698.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 884.00 | 621 515.00 | | 586 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 727.00 | 1 122 112.00 | | 1 166 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 079.00 | 535 281.00 | | 553 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 922.00 | | 139 873.00 | 1 334 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 645.00 | 1 455 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 645.00 | 1 422 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 397.00 | | 138 273.00 | 1 303 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 383.00 | 122 539.00 | 19 645.00 | 815 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 383.00 | 122 539.00 | 19 645.00 | 815 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 443.00 | 308 443.00 | | 308 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 365.00 | 392 560.00 | 33 805.00 | 426 365.00 |
VI Groupe et associés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 417.00 | 325 817.00 | 1 600.00 | 327 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 884.00 | 553 079.00 | 33 805.00 | 586 884.00 |