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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AP Constructions | 447 896.00 | 368 491.00 | 79 404.00 | 447 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 552.00 | 41 380.00 | 86 172.00 | 127 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 484.00 | 273 318.00 | 445 167.00 | 718 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 457.00 | 683 189.00 | 643 268.00 | 1 326 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 175 789.00 | | 175 789.00 | 175 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 843.00 | | 301 843.00 | 301 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 300.00 | 683 189.00 | 945 111.00 | 1 628 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 293 148.00 | 236 762.00 | | 293 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 813.00 | 236 386.00 | | 197 813.00 |
DL TOTAL (I) | 543 761.00 | 525 948.00 | | 543 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 568.00 | 196 081.00 | | 154 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 120.00 | 45 784.00 | | 79 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 106 022.00 | | 101 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 013.00 | 30 964.00 | | 66 013.00 |
EA Autres dettes | | 11 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 350.00 | 390 766.00 | | 401 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 111.00 | 916 714.00 | | 945 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 667.00 | 236 316.00 | | 263 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 090.00 | | 37 973.00 | 1 290 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 1 326 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 1 293 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 565.00 | | 36 973.00 | 1 258 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 759.00 | 128 523.00 | 92.00 | 554 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 759.00 | 128 523.00 | 92.00 | 554 759.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 450.00 | 16 767.00 | 137 683.00 | 154 450.00 |
VI Groupe et associés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 227.00 | 202 227.00 | 1 000.00 | 203 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 350.00 | 263 667.00 | 137 683.00 | 401 350.00 |