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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AP Constructions | 22 553.00 | 18 945.00 | 3 608.00 | 22 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 839.00 | 70 707.00 | 12 132.00 | 82 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 663.00 | 88 161.00 | 32 502.00 | 120 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 931.00 | 181 688.00 | 48 242.00 | 229 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 473.00 | 123 749.00 | 419 724.00 | 543 473.00 |
BZ Autres créances | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
CF Disponibilités | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 680.00 | 123 749.00 | 825 931.00 | 949 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 611.00 | 305 437.00 | 874 173.00 | 1 179 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 477 207.00 | | | 477 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DL TOTAL (I) | 529 554.00 | | | 529 554.00 |
DP Provisions pour risques | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 719.00 | | | 307 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 173.00 | | | 874 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 719.00 | | | 307 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 952.00 | | 17 123.00 | 222 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 229 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 226 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 077.00 | | 17 123.00 | 219 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 928.00 | 23 905.00 | 10 145.00 | 167 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 053.00 | 23 905.00 | 10 145.00 | 164 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 900.00 | | 7 000.00 | 43 900.00 |
6T Sur comptes clients | 89 947.00 | 38 137.00 | 4 335.00 | 89 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 947.00 | 38 137.00 | 4 335.00 | 89 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 847.00 | 38 137.00 | 11 335.00 | 133 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 137.00 | 11 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 396 988.00 | | | 396 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 713.00 | 606 713.00 | | 606 713.00 |
VW T.V.A. | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 719.00 | 307 719.00 | | 307 719.00 |