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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AP Constructions | 27 273.00 | 23 227.00 | 4 045.00 | 27 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 105.00 | 96 567.00 | 87 538.00 | 184 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 572.00 | 116 338.00 | 119 234.00 | 235 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 574.00 | 240 757.00 | 210 817.00 | 451 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 582.00 | 74 908.00 | 385 675.00 | 460 582.00 |
BZ Autres créances | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CF Disponibilités | 273 498.00 | | 273 498.00 | 273 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 754.00 | 74 908.00 | 831 847.00 | 906 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 329.00 | 315 665.00 | 1 042 664.00 | 1 358 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 306 899.00 | | | 306 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
DL TOTAL (I) | 385 544.00 | | | 385 544.00 |
DP Provisions pour risques | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 394.00 | | | 134 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
EA Autres dettes | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 679.00 | | | 515 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 664.00 | | | 1 042 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 572.00 | | | 405 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 375.00 | | 1 363 375.00 | 1 363 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 375.00 | | 1 363 375.00 | 1 363 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 845.00 | | | -29 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 655.00 | | | 1 492 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 560.00 | | | 1 425 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 831.00 | | 107 744.00 | 343 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 206.00 | | 107 744.00 | 339 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 477.00 | 35 279.00 | | 205 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 852.00 | 35 279.00 | | 200 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 501.00 | 30 000.00 | 65 060.00 | 176 501.00 |
6T Sur comptes clients | 57 699.00 | 47 252.00 | 30 044.00 | 57 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 699.00 | 47 252.00 | 30 044.00 | 57 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 200.00 | 77 252.00 | 95 104.00 | 234 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 252.00 | 95 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 373 825.00 | 373 825.00 | | 373 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 394.00 | 40 284.00 | 91 977.00 | 134 394.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 870.00 | 503 870.00 | | 503 870.00 |
VW T.V.A. | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 682.00 | 405 572.00 | 91 977.00 | 499 682.00 |