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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AP Constructions | 22 553.00 | 21 697.00 | 856.00 | 22 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 839.00 | 77 008.00 | 5 831.00 | 82 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 692.00 | 102 042.00 | 19 650.00 | 121 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 960.00 | 204 623.00 | 26 337.00 | 230 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 086.00 | 127 925.00 | 333 162.00 | 461 086.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
CF Disponibilités | 320 147.00 | | 320 147.00 | 320 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 748.00 | 127 925.00 | 808 823.00 | 936 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 708.00 | 332 547.00 | 835 160.00 | 1 167 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
DL TOTAL (I) | 506 640.00 | | | 506 640.00 |
DP Provisions pour risques | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 160.00 | | | 835 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 840.00 | | | 287 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 931.00 | | 1 029.00 | 229 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 056.00 | | 1 029.00 | 226 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 688.00 | 22 934.00 | | 181 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 813.00 | 22 934.00 | | 177 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
6T Sur comptes clients | 123 749.00 | 22 861.00 | 18 685.00 | 123 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 749.00 | 22 861.00 | 18 685.00 | 123 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 649.00 | 22 861.00 | 18 685.00 | 160 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 861.00 | 18 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 590.00 | | | 309 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 11 701.00 | 3 780.00 | 15 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 040.00 | 504 040.00 | | 504 040.00 |
VW T.V.A. | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 621.00 | 287 840.00 | 3 780.00 | 291 621.00 |