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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 192.00 | 433.00 | 4 625.00 |
AP Constructions | 22 553.00 | 22 485.00 | 69.00 | 22 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 811.00 | 81 172.00 | 1 639.00 | 82 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 512.00 | 96 398.00 | 24 115.00 | 120 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 502.00 | 204 246.00 | 26 256.00 | 230 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 910.00 | 118 158.00 | 281 752.00 | 399 910.00 |
BZ Autres créances | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CF Disponibilités | 270 051.00 | | 270 051.00 | 270 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 532.00 | 118 158.00 | 713 374.00 | 831 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 034.00 | 322 404.00 | 739 630.00 | 1 062 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 239 809.00 | | | 239 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
DL TOTAL (I) | 289 581.00 | | | 289 581.00 |
DP Provisions pour risques | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 452.00 | | | 247 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 168.00 | | | 426 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 630.00 | | | 739 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 126.00 | | | 419 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 965.00 | | 1 063 965.00 | 1 063 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 965.00 | | 1 063 965.00 | 1 063 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 179.00 | | | -14 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 505.00 | | | 1 114 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 283.00 | | | 1 076 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 456.00 | | 16 844.00 | 230 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 798.00 | 230 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 798.00 | 225 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 831.00 | | 16 844.00 | 225 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 273.00 | 21 437.00 | 10 552.00 | 107 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 273.00 | 21 437.00 | 10 552.00 | 107 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 273.00 | 45 317.00 | 10 552.00 | 107 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 317.00 | 10 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 452.00 | 247 452.00 | | 247 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 259 145.00 | 259 145.00 | | 259 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 050.00 | 5 542.00 | 3 508.00 | 9 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 730.00 | 428 730.00 | | 428 730.00 |
VW T.V.A. | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 634.00 | 419 126.00 | 3 508.00 | 422 634.00 |