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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 4 437.00 | 7 402.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 537.00 | 21 372.00 | 36 165.00 | 57 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 435.00 | 26 787.00 | 53 648.00 | 80 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 081.00 | 38 362.00 | 1 216 718.00 | 1 255 081.00 |
BZ Autres créances | 294 690.00 | | 294 690.00 | 294 690.00 |
CF Disponibilités | 441 647.00 | | 441 647.00 | 441 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 292.00 | 38 362.00 | 1 965 929.00 | 2 004 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 728.00 | 65 150.00 | 2 019 578.00 | 2 084 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 994.00 | | | 341 994.00 |
DH Report à nouveau | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
DL TOTAL (I) | 519 225.00 | | | 519 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 314.00 | | | 1 324 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 352.00 | | | 1 500 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 578.00 | | | 2 019 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 352.00 | | | 1 500 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
FG Production vendue services | 3 584 113.00 | 162.00 | 3 584 275.00 | 3 584 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 854.00 | 162.00 | 3 592 016.00 | 3 591 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 20 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 456.00 | | | 3 637 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 731.00 | | | 3 590 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 964.00 | | | 170 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 10 874.00 | 2 711.00 | 18 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 10 874.00 | 2 711.00 | 17 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 315.00 | 1 324 315.00 | | 1 324 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 315.00 | 1 324 315.00 | | 1 324 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 353.00 | 1 500 353.00 | | 1 500 353.00 |