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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 940.00 | 21 177.00 | 32 763.00 | 53 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 176.00 | 137 780.00 | 209 396.00 | 347 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 175.00 | 159 935.00 | 252 239.00 | 412 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 072.00 | 41 482.00 | 2 206 589.00 | 2 248 072.00 |
BZ Autres créances | 479 986.00 | | 479 986.00 | 479 986.00 |
CF Disponibilités | 966 928.00 | | 966 928.00 | 966 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 446.00 | 41 482.00 | 3 669 963.00 | 3 711 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 621.00 | 201 418.00 | 3 922 203.00 | 4 123 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 831.00 | | | 669 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 110.00 | | | 303 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 942.00 | | | 1 027 942.00 |
DP Provisions pour risques | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 559.00 | | | 2 295 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 925.00 | | | 358 925.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 361.00 | | | 2 777 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 203.00 | | | 3 922 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 912.00 | | | 2 774 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 062 563.00 | 2 999.00 | 7 065 562.00 | 7 062 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 563.00 | 2 999.00 | 7 065 562.00 | 7 062 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 227.00 | | | 7 234 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 116.00 | | | 6 931 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 110.00 | | | 303 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 975.00 | | 177 250.00 | 273 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 049.00 | 412 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548.00 | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 401 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 368.00 | | 177 250.00 | 262 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 661.00 | 71 801.00 | 9 527.00 | 97 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | 273.00 | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 410.00 | 71 801.00 | 9 254.00 | 96 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 950.00 | 116 900.00 | 97 950.00 | 97 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 950.00 | 116 900.00 | 97 950.00 | 97 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 600.00 | 97 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 560.00 | 2 295 560.00 | | 2 295 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 925.00 | 358 926.00 | | 358 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248 072.00 | 2 199 752.00 | 48 320.00 | 2 248 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 749.00 | 29 300.00 | 2 448.00 | 31 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 986.00 | 479 986.00 | | 479 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 599.00 | 2 696 199.00 | 58 400.00 | 2 754 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 361.00 | 2 774 913.00 | 2 448.00 | 2 777 361.00 |