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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 067.00 | 459.00 | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090.00 | 7 184.00 | 8 905.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 316.00 | 38 845.00 | 109 471.00 | 148 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 013.00 | 47 097.00 | 128 916.00 | 176 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 429.00 | 45 822.00 | 1 488 606.00 | 1 534 429.00 |
BZ Autres créances | 366 443.00 | | 366 443.00 | 366 443.00 |
CF Disponibilités | 707 696.00 | | 707 696.00 | 707 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 534.00 | 45 822.00 | 2 576 712.00 | 2 622 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 548.00 | 92 920.00 | 2 705 628.00 | 2 798 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 225.00 | | | 464 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
DL TOTAL (I) | 590 942.00 | | | 590 942.00 |
DP Provisions pour risques | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 316.00 | | | 1 747 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 095.00 | | | 208 095.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 645.00 | | | 2 079 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 628.00 | | | 2 705 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 742.00 | | | 2 018 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
FG Production vendue services | 4 593 852.00 | | 4 593 852.00 | 4 593 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 802.00 | | 4 600 802.00 | 4 600 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 398.00 | | | 4 621 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 681.00 | | | 4 549 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 787.00 | 20 310.00 | | 26 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 90.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 20 220.00 | | 25 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 363.00 | 7 460.00 | | 38 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 363.00 | 42 500.00 | | 38 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 317.00 | 1 747 317.00 | | 1 747 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 430.00 | | | 1 534 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 26 597.00 | 60 903.00 | 87 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VP Divers | 366 444.00 | | | 366 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 095.00 | 208 095.00 | | 208 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 918.00 | 1 862 178.00 | 62 740.00 | 1 924 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 646.00 | 2 018 743.00 | 60 903.00 | 2 079 646.00 |