| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 255.00 | 40 797.00 | 28 457.00 | 69 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 298.00 | 261 697.00 | 216 600.00 | 478 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 728.00 | 303 473.00 | 259 255.00 | 562 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 994.00 | | 2 484 994.00 | 2 484 994.00 |
BZ Autres créances | 574 565.00 | | 574 565.00 | 574 565.00 |
CF Disponibilités | 748 246.00 | | 748 246.00 | 748 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 490.00 | | 3 826 490.00 | 3 826 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 218.00 | 303 473.00 | 4 085 745.00 | 4 389 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 944 927.00 | | | 944 927.00 |
DH Report à nouveau | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 428.00 | | | 313 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 467.00 | | | 1 316 467.00 |
DP Provisions pour risques | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 158.00 | | | 2 341 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 577.00 | | | 241 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 552.00 | | | 2 694 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 745.00 | | | 4 085 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 556.00 | | | 2 664 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 690 583.00 | 1 700.00 | 7 692 283.00 | 7 690 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 583.00 | 1 700.00 | 7 692 283.00 | 7 690 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 737.00 | | | -8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 069.00 | | | 7 878 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 641.00 | | | 7 564 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 428.00 | | | 313 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 031.00 | | | 266 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | 4 117.00 | | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 019.00 | 77 309.00 | 18 855.00 | 245 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 041.00 | 77 309.00 | 18 855.00 | 244 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 410.00 | 74 725.00 | 97 410.00 | 97 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 158.00 | 2 341 158.00 | | 2 341 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 577.00 | 241 577.00 | | 241 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 995.00 | 2 484 995.00 | | 2 484 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 634.00 | 13 638.00 | 29 996.00 | 43 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 565.00 | 574 565.00 | | 574 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 324.00 | 3 078 244.00 | 10 080.00 | 3 088 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 553.00 | 2 664 557.00 | 29 996.00 | 2 694 553.00 |