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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 577.00 | 4 265.00 | 2 312.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 19 258.00 | 9 279.00 | 28 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 605.00 | 25 923.00 | 172 682.00 | 198 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 919.00 | 4 151.00 | 39 768.00 | 43 919.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 189 885.00 | | 189 885.00 | 189 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 336.00 | 4 151.00 | 259 185.00 | 263 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 941.00 | 30 073.00 | 431 867.00 | 461 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 115.00 | 61 530.00 | | 133 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 262.00 | 71 585.00 | | 55 262.00 |
DL TOTAL (I) | 193 877.00 | 138 615.00 | | 193 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512.00 | 16 761.00 | | 9 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 964.00 | 52 682.00 | | 59 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 7 659.00 | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 886.00 | 145 119.00 | | 150 886.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 990.00 | 222 222.00 | | 237 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 867.00 | 360 838.00 | | 431 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 884.00 | | 557 884.00 | 557 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 884.00 | | 557 884.00 | 557 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 19 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 15 289.00 | | 7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 020.00 | 590 043.00 | | 572 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 759.00 | 518 458.00 | | 516 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 262.00 | 71 585.00 | | 55 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 347.00 | | 2 862.00 | 196 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 198 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 35 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | | 2 862.00 | 32 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 119.00 | 8 408.00 | 604.00 | 18 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | 1 116.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 7 292.00 | 604.00 | 16 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | 253.00 | | 3 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 898.00 | 253.00 | | 3 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 898.00 | 253.00 | | 3 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VI Groupe et associés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 541.00 | 73 451.00 | 3 091.00 | 76 541.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 990.00 | 237 990.00 | | 237 990.00 |