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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137.00 | 5 531.00 | 1 605.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 24 368.00 | 4 168.00 | 28 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 011.00 | 32 299.00 | 222 712.00 | 255 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 938.00 | 4 312.00 | 28 626.00 | 32 938.00 |
BZ Autres créances | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
CF Disponibilités | 164 954.00 | | 164 954.00 | 164 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 449.00 | 4 312.00 | 236 137.00 | 240 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 461.00 | 36 611.00 | 458 849.00 | 495 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 377.00 | 133 115.00 | | 188 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 55 261.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 241 214.00 | 193 877.00 | | 241 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 721.00 | 59 964.00 | | 40 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 6 434.00 | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 111.00 | 150 886.00 | | 162 111.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 11 193.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 635.00 | 237 989.00 | | 217 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 849.00 | 431 867.00 | | 458 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 605.00 | | 56 407.00 | 198 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | | 560.00 | 35 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 091.00 | | 55 847.00 | 23 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 923.00 | 6 377.00 | | 25 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 6 377.00 | | 23 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | 162.00 | | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | 162.00 | | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | 162.00 | | 4 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 432.00 | 75 495.00 | 3 938.00 | 79 432.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 635.00 | 217 635.00 | | 217 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |