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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137.00 | 6 650.00 | 487.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 506.00 | 32 133.00 | 8 373.00 | 40 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 575.00 | 41 183.00 | 353 392.00 | 394 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 107.00 | 217.00 | 20 890.00 | 21 107.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 920.00 | 217.00 | 94 703.00 | 94 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 495.00 | 41 400.00 | 448 095.00 | 489 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 544.00 | 235 714.00 | | 279 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 514.00 | 43 830.00 | | 24 514.00 |
DL TOTAL (I) | 309 559.00 | 285 044.00 | | 309 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 42 521.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 5 389.00 | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | 154 221.00 | | 123 210.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 694.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 536.00 | 202 826.00 | | 138 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 095.00 | 487 871.00 | | 448 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 225.00 | | 67 500.00 | 329 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 206 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 394 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 495.00 | | | 140 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 088.00 | | 67 500.00 | 141 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 145.00 | 5 038.00 | | 36 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 745.00 | 5 038.00 | | 33 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 217.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 217.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 217.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 505.00 | 24 567.00 | 6 938.00 | 31 505.00 |
VW T.V.A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 536.00 | 138 536.00 | | 138 536.00 |