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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137.00 | 6 970.00 | 167.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 506.00 | 35 684.00 | 4 822.00 | 40 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 315.00 | 45 055.00 | 353 261.00 | 398 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 861.00 | 670.00 | 14 191.00 | 14 861.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 920.00 | 670.00 | 117 250.00 | 117 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 235.00 | 45 725.00 | 470 511.00 | 516 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 059.00 | 279 544.00 | | 304 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | 24 514.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 325 433.00 | 309 559.00 | | 325 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -16.00 | | | -16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 696.00 | 6 667.00 | | 35 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 011.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 896.00 | 123 210.00 | | 99 896.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 1 648.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 077.00 | 138 536.00 | | 145 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 510.00 | 448 095.00 | | 470 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 576.00 | | 6 240.00 | 394 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | 1.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 210 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 398 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 095.00 | 1.00 | 1.00 | 138 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 438.00 | | 6 240.00 | 206 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 182.00 | 16 554.00 | 12 682.00 | 41 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 782.00 | 16 554.00 | 12 682.00 | 38 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 670.00 | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 670.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 670.00 | 217.00 | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 253.00 | 1.00 | 54 253.00 | 54 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | 1.00 | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | 1.00 | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | 1.00 | 7 738.00 | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 1.00 | 13 073.00 | 13 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 789.00 | 1.00 | 1 789.00 | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | -16.00 | -16.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 35 696.00 | 35 696.00 | 1.00 | 35 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | 1.00 | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |