| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 4 271.00 | 988.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944.00 | 4 896.00 | 2 048.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 675.00 | | 346 675.00 | 346 675.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 413.00 | | 427 413.00 | 427 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 357.00 | 4 896.00 | 429 461.00 | 434 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 275.00 | | | -38 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 766.00 | -38 275.00 | | -33 766.00 |
DL TOTAL (I) | -62 041.00 | -28 275.00 | | -62 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 140.00 | 363 017.00 | | 422 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 400.00 | 63 312.00 | | 63 400.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 5 700.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 502.00 | 432 030.00 | | 491 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 461.00 | 403 755.00 | | 429 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 1 414.00 | | 3 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 414.00 | | 2 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 346 675.00 | | | 346 675.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 011.00 | 371 951.00 | 1 060.00 | 373 011.00 |