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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 4 902.00 | 356.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944.00 | 5 528.00 | 1 416.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 204.00 | | 391 204.00 | 391 204.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 400.00 | | 466 400.00 | 466 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 344.00 | 5 528.00 | 467 816.00 | 473 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 041.00 | -38 275.00 | | -72 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | -33 766.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | -38 565.00 | -62 041.00 | | -38 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 588.00 | 422 140.00 | | 452 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | 63 400.00 | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 961.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 381.00 | 491 502.00 | | 506 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 816.00 | 429 461.00 | | 467 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | 632.00 | | 4 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 632.00 | | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 588.00 | 452 588.00 | | 452 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 391 204.00 | | | 391 204.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 028.00 | 397 968.00 | 1 060.00 | 399 028.00 |
VW T.V.A. | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 381.00 | 506 381.00 | | 506 381.00 |