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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789.00 | 6 022.00 | 1 767.00 | 7 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 214.00 | 6 648.00 | 4 567.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 222.00 | | 360 222.00 | 360 222.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 157 052.00 | | 157 052.00 | 157 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 681.00 | | 522 681.00 | 522 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 895.00 | 6 648.00 | 527 247.00 | 533 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DH Report à nouveau | | -22 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 190.00 | 46 887.00 | | 23 190.00 |
DL TOTAL (I) | 57 771.00 | 34 581.00 | | 57 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 876.00 | 281 461.00 | | 420 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 600.00 | 42 249.00 | | 48 600.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 476.00 | 329 410.00 | | 469 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 247.00 | 363 991.00 | | 527 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 476.00 | 329 410.00 | | 469 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799.00 | | 4 475.00 | 7 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 11 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | | 1 675.00 | 6 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 2 800.00 | 1 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | 787.00 | | 5 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 787.00 | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 876.00 | 420 876.00 | | 420 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 360 222.00 | 360 222.00 | | 360 222.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 429.00 | 365 629.00 | 2 800.00 | 368 429.00 |
VW T.V.A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 476.00 | 469 476.00 | | 469 476.00 |