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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 718.00 | 5 004.00 | 4 714.00 | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 518.00 | 5 004.00 | 7 514.00 | 12 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 963.00 | | 357 963.00 | 357 963.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 844.00 | | 462 844.00 | 462 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 362.00 | 5 004.00 | 470 359.00 | 475 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 771.00 | 23 581.00 | | 46 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 370.00 | 23 190.00 | | 62 370.00 |
DL TOTAL (I) | 120 141.00 | 57 771.00 | | 120 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 780.00 | 420 876.00 | | 292 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 438.00 | 48 600.00 | | 57 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 218.00 | 469 476.00 | | 350 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 359.00 | 527 247.00 | | 470 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 218.00 | 469 476.00 | | 350 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214.00 | | 4 120.00 | 11 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 12 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 9 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | | 4 120.00 | 7 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 648.00 | 1 172.00 | 2 816.00 | 6 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 1 172.00 | 2 191.00 | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 780.00 | 292 780.00 | | 292 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 357 963.00 | 357 963.00 | | 357 963.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 062.00 | 360 262.00 | 2 800.00 | 363 062.00 |
VW T.V.A. | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 218.00 | 350 218.00 | | 350 218.00 |