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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 137.00 | 2 419.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942.00 | 1 524.00 | 2 419.00 | 3 942.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | 8 750.00 | 14 590.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 400.00 | 8 750.00 | 119 650.00 | 128 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 342.00 | 10 274.00 | 122 069.00 | 132 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 686.00 | 33 080.00 | | 50 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 122.00 | 17 606.00 | | 30 122.00 |
DL TOTAL (I) | 94 008.00 | 63 886.00 | | 94 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 5 360.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 496.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 837.00 | 23 758.00 | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 061.00 | 29 615.00 | | 28 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 069.00 | 93 500.00 | | 122 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 061.00 | 29 615.00 | | 28 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 455.00 | | 251 455.00 | 251 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 455.00 | | 251 455.00 | 251 455.00 |
FM Production stockée | | | -1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | 1 582.00 | | 3 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -132.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 2 587.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 596.00 | 212 691.00 | | 253 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 474.00 | 195 085.00 | | 223 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 122.00 | 17 606.00 | | 30 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |