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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 2 763.00 | 5 853.00 | 8 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 003.00 | 3 150.00 | 5 853.00 | 9 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 114.00 | | 175 114.00 | 175 114.00 |
110 Total général Actif | 184 116.00 | 3 150.00 | 180 967.00 | 184 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 307.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 535.00 | 251 455.00 | | 249 535.00 |
222 Production stockée | | -1 517.00 | | |
230 Autres produits | 12 409.00 | 3 658.00 | | 12 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 044.00 | 253 596.00 | | 263 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775.00 | | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 100 376.00 | 90 439.00 | | 100 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 1 832.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 586.00 | 81 671.00 | | 80 586.00 |
252 Charges sociales | 35 242.00 | 34 726.00 | | 35 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 626.00 | 1 100.00 | | 1 626.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 750.00 | | |
262 Autres charges | 161.00 | 7.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 566.00 | 218 525.00 | | 220 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 477.00 | 35 071.00 | | 42 477.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 300.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 4 649.00 | | 6 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 976.00 | 30 122.00 | | 35 976.00 |