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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 387.00 | 387.00 | 3 000.00 | 3 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 7 825.00 | 2 459.00 | 10 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 670.00 | 8 211.00 | 5 459.00 | 13 670.00 |
060 Stock marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
072 Créances – Autres | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
084 Disponibilités | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 847.00 | | 202 847.00 | 202 847.00 |
110 Total général Actif | 216 517.00 | 8 211.00 | 208 306.00 | 216 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 177.00 | 30.00 | | 8 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 961.00 | 287 650.00 | | 256 961.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | 4 090.00 | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 526.00 | 291 770.00 | | 267 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 238.00 | 2 074.00 | | 5 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 628.00 | -2 074.00 | | -1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 101 091.00 | 100 596.00 | | 101 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 2 124.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 736.00 | 96 494.00 | | 94 736.00 |
252 Charges sociales | 40 976.00 | 41 121.00 | | 40 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | 2 913.00 | | 2 149.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 317.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 775.00 | 243 565.00 | | 244 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 751.00 | 48 205.00 | | 22 751.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 122.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | 546.00 | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 8 004.00 | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 274.00 | 39 777.00 | | 19 274.00 |